13 按发票收付款(开票后产生应收应付)
发布时间:2022.04.27  /  来源:新页

按发票收付款(开票后产生应收应付)

说明:如果改成按发票收付款,那么收款和付款都要一起改

1. 在系统维护-功能菜单-财务管理-财务报表

找到:客户应收款(发票核算),应收明细(发票核算)、供应商应付款(发票核算)、应付明细(发票核算),这四个报表的状态设为有效;

再把:客户应收款、客户应收明细、供应商应付款、供应商应付明细,这四个功能的状态设为所有隐藏

2. 在系统维护-系统参数-财务、成本相关-收付款是否凭单据,把参数值改成1,注销软件重新登入

3. 做销售订单,销售订单上要勾选开票;

接着销售订单出库,出库后会产生待开发票;

在财务管理-发票管理-销售待开发票里面,会生成数据;

4、然后做销售开票登记,主表选择客户之后,点从表新增按钮,选择商品(待开发票里面的商品)

5、进入财务管理-财务报表-客户应收款(发票核算),可以看到按开票生成的应收金额;

6、收款的时候,做销售收款单。直接输入 本次收款金额 即可,下面的明细,不需要选!

7. 回去报表中心-综合报表-客户应收款(发票核算)

补充说明:有一种情况,先收款,后出库,这样就不能按开票产生应收了

这个时候,其实只需要直接做销售收款单,然后在报表中心的客户应收款里面,就会显示负数的应收(即表示收了款,但还没有出库的)




如需查看发票详细的操作,可以打开以下链接:

https://www.soft2005.com/data-detail-120.html